RROTTA PARK
Apresentação executiva

RELATÓRIO DE
RESULTADOS

Análise financeira — Julho de 2026

Rotta ParkDepartamento: Escritório
PERÍODO ANALISADO01 — 31 JUL
LANÇAMENTOS41 registros
STATUS 100% conciliado

01 — Resumo executivo

Os números que definem o período

Consolidação do relatório analítico do departamento Escritório.

Despesa do período

R$ 0,0041 lançamentos

Total pago

R$ 0,00100% conciliado

Total em atraso

R$ 0,00Nenhuma pendência

Total a pagar

R$ 0,00Período encerrado
Contexto financeiro geralO relatório completo de contas a pagar registrou R$ 75.015,11 no mesmo período. Este painel detalha exclusivamente os R$ 13.037,54 atribuídos ao Escritório.

02 — Indicadores principais

Leitura clara da composição das despesas

Evolução no mês

Movimentação diária

JUL / 26
Distribuição

Por categoria

TotalR$ 13 mil
Administrativo14.9%
Tecnologia42.4%
Suprimentos7.1%
Manutenção35.6%
Concentração

Principais fornecedores

Comparativo

Despesas por categoria

VALOR PAGO

03 — Destaques financeiros

Onde os recursos tiveram maior impacto

01

Maior despesa

R$ 2.276,08Zigmunt Ferro e Aço — materiais para manutenção
02

Top 5 fornecedores

R$ 8.190,54Concentração dos maiores fornecedores
03

Administrativo

R$ 1.939,90Licenças, serviços e pagamentos administrativos
04

Manutenção

R$ 4.645,93Consertos, ferramentas e infraestrutura
05

Tecnologia

R$ 5.524,04Equipamentos, componentes e sistemas

04 — Análise das despesas

Detalhamento dos lançamentos

Consulte e filtre todos os registros do relatório analítico.

Total filtradoR$ 13.037,54
DataFornecedorDescriçãoCategoriaValorStatus
01/07/2026HELIO N D FREITASManutenção de itensAdministrativoR$ 440,00Conciliado
02/07/2026KELYTA COMPUTADORESSSD 256GB e memória DDR3TecnologiaR$ 400,00Conciliado
02/07/2026Papelaria Tributária LtdaRolete MasterprintSuprimentosR$ 11,90Conciliado
02/07/2026Rede Distribuidora LtdaCase para notebookTecnologiaR$ 40,00Conciliado
03/07/2026DIVERSOSCancelas para uso geralManutençãoR$ 90,00Conciliado
08/07/2026Papelaria Tributária LtdaProdutos diversosSuprimentosR$ 17,40Conciliado
09/07/2026KELYTA COMPUTADORESReparo de conector LenovoTecnologiaR$ 180,00Conciliado
09/07/2026Luiz Gomes RibeiroLaser para obraManutençãoR$ 100,00Conciliado
09/07/2026MERCADO LIVREPacote de serviço de fretesAdministrativoR$ 10,00Conciliado
09/07/2026PIX MARKETPLACE4 sensores para uso geralTecnologiaR$ 1.300,00Conciliado
09/07/2026Santos Dumont Componentes Eletrônicos Ltda10 conectoresTecnologiaR$ 18,00Conciliado
10/07/2026GT DISTRIBUIDORACondicionador para computadorTecnologiaR$ 160,00Conciliado
10/07/2026Papelaria & Livraria Universo LtdaProdutos diversos para escritórioSuprimentosR$ 295,00Conciliado
10/07/2026Planeta das Conexões Comercial LtdaSoquete magnéticoManutençãoR$ 7,00Conciliado
10/07/2026STOP FIRERecarga de extintorManutençãoR$ 100,00Conciliado
14/07/2026Ferragista Construmais LtdaConectorManutençãoR$ 10,00Conciliado
14/07/2026Ferragista Construmais LtdaPilha para controle de alarmeManutençãoR$ 20,00Conciliado
14/07/2026Ferragista Construmais LtdaMultímetroManutençãoR$ 49,90Conciliado
14/07/2026Matech Produtos Eletrônicos LtdaCapacitor 10UFTecnologiaR$ 30,00Conciliado
14/07/2026Meta Ferragens e Máquinas LtdaFita acrílicaManutençãoR$ 6,00Conciliado
14/07/2026Nota Control Tecnologia Ltda.Licença para emissão de notas fiscaisAdministrativoR$ 39,90Conciliado
15/07/2026G S Comércio de Produtos Alimentícios LtdaMateriais de limpezaSuprimentosR$ 69,84Conciliado
16/07/2026Ricardo Silva XavierConserto do motor da cancelaManutençãoR$ 1.350,00Conciliado
20/07/2026Bazar e Papelaria Primavera LtdaCaneta e cadernetaSuprimentosR$ 21,30Conciliado
20/07/2026P. Ludovico Utilidades LtdaProdutos diversosSuprimentosR$ 89,99Conciliado
21/07/2026PIX MARKETPLACE2 telas LCDTecnologiaR$ 1.088,00Conciliado
21/07/2026Plasgil Indústria e Comércio de Embalagens LtdaSacos para lixoSuprimentosR$ 363,20Conciliado
21/07/2026RAIMUNDO DE BRITO GONÇALVESConserto de duas maquitasManutençãoR$ 220,00Conciliado
22/07/2026A. A. da Silva Comércio VarejistaMódulo optoacoplador — parcela 1/4TecnologiaR$ 16,50Conciliado
22/07/2026Adobe Systems Brasil Ltda.Licença AdobeTecnologiaR$ 36,99Conciliado
22/07/2026Allegra Skin & Business Ltda4 kits Raspberry — parcela 1/3TecnologiaR$ 1.151,05Conciliado
22/07/2026Giacom Comércio Online LtdaKit multiferramentas — parcela 1/3ManutençãoR$ 271,95Conciliado
22/07/2026Zigmunt Ferro e Aço LtdaMateriais para manutenção — parcela 1/2ManutençãoR$ 2.276,08Conciliado
28/07/2026Ferragista Construteks LtdaCadeado, fita e refletor LEDManutençãoR$ 145,00Conciliado
28/07/2026Jamilson Rodrigues de MoraesReembolsoAdministrativoR$ 374,59Conciliado
28/07/2026Omega Eletrônica LtdaMódulo relé, jumper e conversorTecnologiaR$ 100,00Conciliado
28/07/2026Planeta das Conexões Comercial LtdaConector RJ45TecnologiaR$ 3,50Conciliado
28/07/2026SUPERMERCADO MOREIRAProdutos diversosSuprimentosR$ 59,04Conciliado
29/07/2026JUNIOR PAULINO2 mini CPUsTecnologiaR$ 1.000,00Conciliado
31/07/2026ELEOMAR DA CONCEIÇÃOAbertura de 2 filiais — pagamento parcialAdministrativoR$ 1.025,41Conciliado
31/07/2026ELIZANGELAPagamento parcialAdministrativoR$ 50,00Conciliado
41 de 41 lançamentos
ConciliadoPagoPendenteEm atraso

05 — Top despesas

As cinco maiores movimentações

Juntas, representam a maior concentração de recursos no período.

01
Zigmunt Ferro e Aço LtdaMateriais para manutenção — parcela 1/2
R$ 2.276,08
02
Ricardo Silva XavierConserto do motor da cancela
R$ 1.350,00
03
PIX MARKETPLACE4 sensores para uso geral
R$ 1.300,00
04
Allegra Skin & Business Ltda4 kits Raspberry — parcela 1/3
R$ 1.151,05
05
PIX MARKETPLACE2 telas LCD
R$ 1.088,00

06 — Restante das despesas

O restante dos R$ 75 mil, também mapeado

O detalhamento acima (R$ 13.037,54, 41 lançamentos) foi mantido intacto. Abaixo, os outros R$ 61.977,57 do PDF (126 lançamentos), apurados por batimento de data + fornecedor + valor.

Restante mapeado

R$ 0,00126 lançamentos

Fornecedores

R$ 0,0057.7% do restante

Funcionários

R$ 0,0028.3% do restante

Impostos

R$ 0,00FGTS + INSS
Fechamento da contaTotal do PDF R$ 75.015,11 = detalhamento R$ 13.037,54 + restante R$ 61.977,57. Nenhum item aparece nos dois lados.
Distribuição

Restante por movimentação

RestanteR$ 62 mil
Fornecedor57.7%
Funcionário28.3%
Imposto14.0%
Maiores valores

Top 8 do restante

VALOR PAGO

Detalhamento

126 lançamentos do restante

Busque por fornecedor ou filtre por tipo de movimentação.

Total filtradoR$ 61.977,57
VencimentoFornecedorMovimentaçãoValorStatus
01/07/2026Associacao Comercial, Industrial e de Servicos do EstadoDespesa com fornecedorR$ 65,00Conciliado
01/07/2026Banco Cooperativo Sicoob S.A.Despesa com fornecedorR$ 25,90Conciliado
01/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 1,04Conciliado
01/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 133,00Conciliado
01/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 6,09Conciliado
01/07/2026IVONE LOURENÇO NEVESDespesa com fornecedorR$ 150,00Conciliado
02/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 4,24Conciliado
02/07/2026Itau Unibanco S.A.Despesa com fornecedorR$ 36,12Conciliado
02/07/2026Itau Unibanco S.A.Despesa com fornecedorR$ 69,64Conciliado
02/07/2026Itau Unibanco S.A.Despesa com fornecedorR$ 74,11Conciliado
02/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 43,00Conciliado
02/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 90,00Conciliado
02/07/2026Posto Gloria LtdaDespesa com fornecedorR$ 50,00Conciliado
02/07/2026RODRIGO DE OLIVEIRA CALIXTODespesa com fornecedorR$ 292,95Conciliado
02/07/2026RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOSDespesa com fornecedorR$ 250,00Conciliado
02/07/2026VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOSDespesa com fornecedorR$ 250,00Conciliado
03/07/2026ANNA LUIZA RODRIGUES GALVAODespesa com funcionárioR$ 928,51Conciliado
03/07/2026Auto Posto T-5 LtdaDespesa com fornecedorR$ 276,88Conciliado
03/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 14,00Conciliado
03/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 2,24Conciliado
03/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 30,04Conciliado
03/07/2026LUCIANA DE FATIMA SOUZA SANTOSDespesa com funcionárioR$ 2.986,84Conciliado
03/07/2026RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOSDespesa com funcionárioR$ 2.074,40Conciliado
03/07/2026VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOSDespesa com funcionárioR$ 1.339,23Conciliado
07/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 1,04Conciliado
07/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 6,00Conciliado
07/07/2026Eliane de Platon & Danielle Parreira Sociedade de AdvogadosDespesa com fornecedorR$ 2.000,00Conciliado
07/07/2026Fabiana Rodrigues da SilvaDespesa com funcionárioR$ 1.800,00Conciliado
07/07/2026RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOSDespesa com fornecedorR$ 100,00Conciliado
08/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 13,60Conciliado
08/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 3,95Conciliado
08/07/2026Beneficio Social MotoqueiroDespesa com fornecedorR$ 25,00Conciliado
08/07/2026Claro S.A.Despesa com fornecedorR$ 69,89Conciliado
08/07/2026CRAUS ROBERT DE FREITASDespesa com fornecedorR$ 11.807,52Conciliado
08/07/2026Projeto Acbr Consultoria S.ADespesa com fornecedorR$ 133,54Conciliado
08/07/2026Sim Goias Telecomunicacoes LtdaDespesa com fornecedorR$ 169,90Conciliado
08/07/2026Tim S ADespesa com fornecedorR$ 39,90Conciliado
08/07/2026Tim S ADespesa com fornecedorR$ 39,90Conciliado
09/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 13,60Conciliado
09/07/2026Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/ADespesa com fornecedorR$ 552,59Conciliado
09/07/2026IVONE LOURENÇO NEVESDespesa com fornecedorR$ 150,00Conciliado
09/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 43,00Conciliado
09/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 90,00Conciliado
09/07/2026Super Posto Goiania Centro LtdaDespesa com fornecedorR$ 20,00Conciliado
09/07/2026Uber do Brasil Tecnologia Ltda.Despesa com fornecedorR$ 50,00Conciliado
10/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 2,42Conciliado
10/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 265,60Conciliado
10/07/2026Rafaella Sales e SouzaDespesa com fornecedorR$ 80,80Conciliado
10/07/2026Saneamento de Goias S/ADespesa com fornecedorR$ 163,22Conciliado
13/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 1,80Conciliado
13/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 14,24Conciliado
13/07/2026Marques de Castro & Gabriel LtdaDespesa com fornecedorR$ 295,99Conciliado
13/07/2026MICHAEL DE OLIVEIRA MELODespesa com funcionárioR$ 3.000,00Conciliado
14/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 10,00Conciliado
14/07/2026BORRACHARIA LIDERDespesa com fornecedorR$ 35,00Conciliado
14/07/2026FERRAGISTA E BORRACHARIA PRIMICIADespesa com fornecedorR$ 70,00Conciliado
14/07/2026IVONE LOURENÇO NEVESDespesa com fornecedorR$ 150,00Conciliado
14/07/2026Movimento de Apoio Socorro Mutuo e de Inclusao SocialDespesa com fornecedorR$ 160,83Conciliado
14/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 43,00Conciliado
14/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 90,00Conciliado
14/07/2026SEGURO DE VIDA ROTTADespesa com fornecedorR$ 82,00Conciliado
14/07/2026Sos Servicos e Divulgacao na Web LtdaDespesa com fornecedorR$ 60,00Conciliado
15/07/2026JACKSON FERNANDO ALVES DE SOUZADespesa com fornecedorR$ 60,00Conciliado
15/07/2026RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOSDespesa com funcionárioR$ 750,00Conciliado
15/07/2026VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOSDespesa com funcionárioR$ 250,00Conciliado
16/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 7,23Conciliado
16/07/2026DARE Demais Orgaos GODespesa com fornecedorR$ 203,64Conciliado
16/07/2026Goias Servicos Contabeis LtdaDespesa com fornecedorR$ 3.970,00Conciliado
17/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 353,61Conciliado
20/07/2026ANNA LUIZA RODRIGUES GALVAODespesa com funcionárioR$ 857,20Conciliado
20/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 14,27Conciliado
20/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 234,72Conciliado
20/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 3,50Conciliado
20/07/2026G23 Auto Posto LtdaDespesa com fornecedorR$ 40,00Conciliado
20/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 400,00Conciliado
21/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 2,81Conciliado
22/07/2026Auto Posto Trevo Norte LtdaDespesa com fornecedorR$ 240,04Conciliado
22/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 13,14Conciliado
22/07/2026Bom Controle Locacao de Software LtdaDespesa com fornecedorR$ 270,00Conciliado
22/07/2026Clair Pereira BorgesDespesa com fornecedorR$ 51,97Conciliado
22/07/2026Digital .Com Relogios de Ponto LtdaDespesa com fornecedorR$ 11,73Conciliado
22/07/2026Ferragista Construteks LtdaDespesa com fornecedorR$ 44,00Conciliado
22/07/2026Ferragista Construteks LtdaDespesa com fornecedorR$ 48,00Conciliado
22/07/2026FGTSImpostoR$ 16,85Conciliado
22/07/2026FGTSImpostoR$ 1.604,59Conciliado
22/07/2026FGTSImpostoR$ 3.111,22Conciliado
22/07/2026Gerir Brasil - Assessoria e Treinamentos LtdaDespesa com fornecedorR$ 182,69Conciliado
22/07/2026INSSImpostoR$ 2,63Conciliado
22/07/2026INSSImpostoR$ 3.929,93Conciliado
22/07/2026Ministerio da FazendaDespesa com fornecedorR$ 1.947,53Conciliado
22/07/2026Ministerio da FazendaDespesa com fornecedorR$ 34,44Conciliado
22/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 133,00Conciliado
22/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 200,00Conciliado
22/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 43,00Conciliado
22/07/2026Planeta das Conexoes Comercial LtdaDespesa com fornecedorR$ 47,65Conciliado
22/07/2026Posto 4 Radial LtdaDespesa com fornecedorR$ 200,00Conciliado
22/07/2026POSTO MADRIDespesa com fornecedorR$ 308,26Conciliado
22/07/2026PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIADespesa com fornecedorR$ 296,40Conciliado
22/07/2026William Dias RosaDespesa com fornecedorR$ 0,91Conciliado
23/07/2026Banco Cooperativo Sicoob S.A.Despesa com fornecedorR$ 45,00Conciliado
23/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 2,68Conciliado
23/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 6,00Conciliado
24/07/2026IVONE LOURENÇO NEVESDespesa com fornecedorR$ 150,00Conciliado
27/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 1,04Conciliado
27/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 73,00Conciliado
27/07/2026Sos Servicos e Divulgacao na Web LtdaDespesa com fornecedorR$ 60,00Conciliado
27/07/2026VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOSDespesa com funcionárioR$ 324,00Conciliado
28/07/2026ANNA LUIZA RODRIGUES GALVAODespesa com funcionárioR$ 180,00Conciliado
28/07/2026ANNA LUIZA RODRIGUES GALVAODespesa com funcionárioR$ 378,00Conciliado
28/07/2026Assessoria Tecnica Imobiliaria Vendas Administracao LtdaDespesa com fornecedorR$ 3.433,79Conciliado
28/07/2026Banco Cooperativo Sicoob S.A.Despesa com fornecedorR$ 4.800,26Conciliado
28/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 180,00Conciliado
28/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 378,00Conciliado
28/07/2026NAYEBER F. DE FREITASDespesa com funcionárioR$ 60,00Conciliado
28/07/2026Posto de Combustiveis Abastece Praca Civica LtdaDespesa com fornecedorR$ 40,00Conciliado
28/07/2026REDEMOBDespesa com funcionárioR$ 2,30Conciliado
28/07/2026RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOSDespesa com funcionárioR$ 378,00Conciliado
28/07/2026VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOSDespesa com funcionárioR$ 54,00Conciliado
29/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 9,96Conciliado
29/07/2026Fonseca Arraes e Filhas LtdaDespesa com fornecedorR$ 30,00Conciliado
30/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 3,44Conciliado
30/07/2026Banco do Brasil SaDespesa com fornecedorR$ 3,50Conciliado
30/07/2026VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOSDespesa com funcionárioR$ 473,93Conciliado
31/07/2026Banco Cooperativo Sicoob S.A.Despesa com fornecedorR$ 105,10Conciliado
31/07/2026Banco Cooperativo Sicoob S.A.Despesa com fornecedorR$ 17,07Conciliado
31/07/2026Banco Cooperativo Sicoob S.A.Despesa com fornecedorR$ 55,98Conciliado
126 de 126 lançamentos
Verba completa emContas a Pagar (167 itens)

07 — Conclusão

VISÃO GERAL
DOS RESULTADOS

Julho encerrou com todas as despesas registradas e conciliadas, sem valores pendentes ou em atraso no relatório do Escritório.

Execução financeira100%conciliada
OBSERVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção e tecnologia concentraram a maior parte dos gastos, impulsionadas por materiais estruturais, conserto de cancela, sensores, telas LCD, kits Raspberry e mini CPUs.

Base: Relatório de Posição de Contas
Período: 01 a 31 de julho de 2026